期货交易如何做到不亏?请看这套资金管理策略(二)(期货交易资金管理及策略)

大家好,我是于渊!

上周遇到一个朋友,去年刚开始做交易,不太懂,在期货公司业务劝说下,入50W重仓操作,因为当时行情很好。

结果短短一个月,亏损不少,非常懊恼,停止交易了。

直到后来偶尔一次关注到我,每一篇文章都详细看了,模拟了,一手单实盘也试了,感觉我分享的有几种方法挺适合他操作,于是,马上来劲了。

因为不甘心,准备再入金50W继续。

听了他的交易思路,我赶紧劝说了停止,我知道这种盲目自信的态度去做交易,就是给市场送福利的。

新手交易想要盈利,必须先学会保本!

我发现大家总是在追求一种完美的交易方法,做到很高很高的成功率,交易就稳了。

甚至有的朋友宁愿花几万去接受“大佬”培训,梦想学一种高超技巧,从此过上“数钱”的日子,这都是痴人说梦!

交易就是概率和风险四个字,控制风险,博取最大可能发生的概率,才有机会做到更好!

大家都在预测行情,其实行情是最不可预测的,谁又能预测得准呢?

所以开始交易时 ,利用数学的方法,降低我们本金亏损的概率,最大限度地保持本金不被亏损,才能沉淀下来。

如果你和刚才说的粉丝状况类似,请详细看这篇文章,今天分享一种适合新手的资金管理策略,最大限度的可以保住你的本金。

这套资金管理策略就是将你期货账户的总资金,平均分成5等份,1个单元1份。

第一单元收益率达标,再启动第二单元,以此类推…

这就充分考虑到了市场的风险,如果前面交易得好,那么后面交易的亏损风险来自于前面盈利部分,你的本金影响很小.

如果前面交易的不顺,那么确保你只是很轻的一个仓位,即使前面连续亏损,对本金影响不会太大。

下面详细说明下具体的操作。

就以期货账户50W本金为例,这是大部分散户常见的资金规模。

先将50W资金平均分成5等份,每个等份10W,也就是1个单元。

我们计划是:每个单元盈利20%再启动下一个单元资金作为本金,每笔交易亏损总账户的2%无条件止损,也就是每个单元亏损10%无条件止损。

先启动第一个单元10W用来交易,其余4个单元40W暂时不动。

如果一个单元盈利20%,10W*20%=2W,此时账户有52W,就可以启动第二个交易单元了,再投入10W,此时本金20W交易。

假设启动第二个单元后操作不利,亏损了10%,止损了,止损额度为20W*10%=2W,盈利回吐了。

那就返回第一个交易单元,用10W交易,第二个单元以后的不动。

如果第二个单元继续盈利20%,也就是20W*20%=4W,加上之前的盈利,总共盈利6W,启动第三个单元,此时可以用30W交易了。

第三次如果亏损了10%,也就是30W*10%=3W,账户变成53W,那就退回到第二个交易单元,20W交易。

我将这个资金管理策略总结了一个表格给大家学习参考:

期货交易如何做到不亏?请看这套资金管理策略(二)(期货交易资金管理及策略)

大家看到这里详细明白这个核心思想了,那就是盈利后,用盈利部分承担市场风险,而不是用本金承担市场风险。

但是如果先连续亏损的话,那也是很轻的仓位,亏损相对于本金来说很有限,不会动其根本。

更重要的是,使用账户多大的资金占比,完全和你的交易能力匹配了。

交易能力好,很快就可以开启第五单元,交易能力不好,也许就在前2个单元徘徊。

这也确保了,在能力不具备的时候,仓位很轻,即使亏损,也有限。

交易中需要注意的地方:

1:每个单元的资金并不都用来开仓,比如开始启动第1个单元资金用来交易,并不是将这10W都用来开仓将近20手螺纹,这就和这个策略不相符了。

2:用最大亏损额推算最大持仓数量。

比如你做螺纹,一手准备最大抗100个点跌幅,那么1个单元是每次交易最大10%亏损,也就是10W*10%=1W,最大开10手螺纹。

3:账户总盈利20%时,可以出金,出金后,退回对应的交易单元。

比如账户盈利20%到了60W,此时出金盈利的10W,出金后退回第一个交易单元,继续循环。

如果出金了8W,退回第二个交易单元…

4:一次入金,分批出金!

这点很重要,很多新手是多次入金,从不出金。

从来没对账户做过规划,感觉好了立马重仓,要是亏了就抗,账户资金不足了,如今继续抗,很多新手都是这样的思路做的。

这么做很容易吃亏。

一次将计划交易的资金入到位,入金一次就可以了。

资金管理和交易思路,始终都是建立在低风险的意识当中。

充分认识到市场的风险,最大概率保证原始本金安全,不受巨大亏损,交易才能长久下去。

交易绝非一朝一夕,给自己永远留有机会!

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